D. MODUL KOMPUTER AKUNTANSI PERUSAHAAN MANUFAKTUR

 

A. INPUT SALDO AWAL NERACA

Dari menu utama Setup > pilih Balance > klik Account Opening Balances
Untuk akun yang diberi tanda negatif pada kasus CV. ROTI JAYA antara lain:
a. Akum. Penyu. Bangunan
b. Akum. Penyu. Kendaraan
c. Akum. Penyu. Peralatan
d. Prive wawan

B. MEMBUAT DAFTAR DATA CUSTOMER

• Dari Command Centre pilih dan klik Card File
• Klik Card List sehingga muncul tampilan berikut:
• Klik Customer > Klik New untuk membuat Customer baru.
• Isika pada bagian/tab Profile seperti gambar berikut:
• Setelah Profil diinput selanjutnya pilih Selling Detail sehingga muncul kotak dialog sebagai berikut:

• Isikan :
• Tax Code : PPN
• Freight Tax Code  : N-T
• Termin N/30:
• Payment in Due    : In a Given # of Days
• Discount Date : 0
• Balance Due Date : 30
• Discount for Early Payment : 0
• Monthly Charge for Late Payment : 1
• Volume Discount : 0
• Setelah satu Customer selesai, lanjutkan dengan pengisian Customer berikutnya, hingga tampak hasil berikut:

C. MENGINPUT SALDO AWAL PIUTANG DAGANG

• Dari menu utama pilih dan klik Setup pilih dan klik Balances. Pilih dan klik Customer Balances.

• Pilih dan Klik Add Sale sehingga muncul kotak dialog sebagai berikut:

• Klik segitiga pada kolom Customer Name untuk pilih salah satu customer, Klik Use Customer. Sehingga muncul kotak dialog dibawah ini, isikan informasi lainnya.

• Isikan Invoice dengan nomor faktur 0000001
• Isikan tanggal faktur 30/11/2018
• Isikan memo saldo awal piutang dagang.
• Isikan Total Including dengan jumlah saldo awal piutang Toko Harum sebesar Rp.700.000,00 tekan Enter.
• Isikan Tax Codes dengan NT sehingga besarnya
• Tekan Ctrl + R untuk melihat jurnal

• Klik OK dan Record
• Lakukan langkah yang sama untuk customer lainnya, saat pengisian customer terkahir akan muncul komentar berikut:

• Hasil akhir pengisian saldo customer adalah berikut ini.

 D. MEMBUAT DAFTAR DATA SUPPLIER

• Dari Command Centre pilih dan klik Card File
• Klik Card List sehingga muncul tampilan berikut:

• Klik Supplier > Klik New untuk membuat Supplier baru.
• Isikan pada bagian/tab Profile seperti gambar berikut:

• Setelah Profil diinput selanjutnya pilih Buying Details sehingga muncul kotak dialog sebagai berikut:

• Tax Code : PPN
• Freight Tax Code : N-T
• Termin : Net 30
• Payment in Due : In a Given # of Days
• Discount Days : 0%
• Balance Due Day : 30
• Discount for Early Payment : 0%
• Volume Discount : 0%
• Setelah satu Supplier selesai, lanjutkan dengan pengisian Supplier berikutnya, hingga tampak hasil berikut:

E. MENGINPUT SALDO AWAL HUTANG DAGANG

Dari menu utama pilih dan klik Setup pilih dan klik Balances. Pilih dan klik Supplier Balances.

• Pilih dan Klik Add Purchase sehingga muncul kotak dialog sebagai berikut:

• Klik segitiga pada kolom Supplier Name untuk pilih salah satu supplier, Klik Use Supplier. Sehingga muncul kotak dialog dibawah ini, isikan informasi lainnya.

• Isikan PO dengan 0000001
• Isikan Date dengan tanggal faktur 30/11/2018
• Isikan memo Saldo Awal Utang Usaha
• Isikan Total Including dengan jumlah saldo awal hutang Toko Berkah sebesar Rp 1.200.000,00 , tekan Enter.
• Isikan Tax Codes dengan NT
• Tekan Ctrl + R untuk melihat jurnal

• Klik OK dan Record
• Lakukan langkah yang sama untuk Supplier lainnya, saat pengisian Suplier terkahir akan muncul komentar berikut:

• Hasil akhir pengisian saldo customer adalah berikut ini.