MODUL MYOB ACCOUNTING SOAL UKK TAHUN 2021/2022

MODUL MYOB ACCOUNTING PENYELESAIAN SOAL UKK AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA TAHUN PELAJARAN 2021/2022

MODUL MYOB 1

MEMBUAT FILE / DATA PERUSAHAAN BARU

• A. Klik Create

• B. Klik Next

• C. Isikan Informasi Umum Data Perusahaan

• D. Setelah diisikan semua informasi, Klik Next.

1) Current Financial Year = Tahun Buku/ tahun Periode. (2021)

2) Last Mont of Financial Year = Bulan Akhir Periode (December)

3) Conversion Month = Bulan Transaksi (Decemember)

4) Number of Accounting Periods = Thirteen

• E. Klik Next yang merupakan konfirmasi informasi akuntansi yang sudah diisikan.

Jika informasi sudah benar, klik Next.

Jika tidak Klik Back, dan isikan kembali informasi yang benar.

• F. Klik Next (Buil Your Account List)

Fungsinya untuk menentukan pemakain akun (Perkiraan).

1) Menggunakan akun yang sudah disiapkan pada program MYOB.

2) Mengimport akun yang sudah pernah digunakan sebelumnya.

3) Membuat sendiri akun yang dibutuhkan. (Pilih Bullet ke tiga.)

• G. Klik Next (Create your Company)

Fungsinya menyimpan file yang dibuat.

Klik Change Pilih Tempat Penyimpanan pada Dokuments - Klik New Folder

Untuk mempermudah Rename/ganti dengan Nama folder Contoh 3 AK 1 Nama siswa sesuai petunjuk soal.

Klik Open kemudian Klik Save.

Apabila sudah tersimpan akan muncul informasi sebagai berikut:

 

Data sudah tersimpan pada C, dengan New Folder dan file bernama PT. JAYATAMA.

• H. Klik Next (New Company File Assisten)

Pilih Commad Centre

Akan tampil seperti ini.

MODUL MYOB 2

IMPORT NOMOR DAN NAMA AKUN YANG DIBUTUHKAN

• A. Catatlah daftar akun beserta Nomor, Nama, Type dan Nominal pada excel

• B. Klik Save As simpan dalam tipe Text (tab delimited)

• C. Klik Account pada File -- Import Data -- Accounts -- Account Information

• D. Kemudian ganti Reject Them -- Update Existing Record -- Continue

Sehingga muncul seperti di bawah ini:

• E. Kemudian Klik Open -- Klik Match All -- Klik Import

Kemudian akan muncul tampilan berikut ini

• F. Klik Setup -- Balances -- Account Opening Balances untuk mengecek Neraca Saldo Awal harus (0).

Akan muncul kotak dialog sebagai berikut:

 

MODUL MYOB 3

MENGATUR LINKED ACCOUNT (AKUN TERKAIT)

Dari menu utama/menu baris klik atau pilih Setup -- Klik Linked Account

• A. Linked Account – Account dan Banking Account

Setup - Kik Linked Account – Klik Account & Banking Account

Sehingga muncul kotak dialog dan edit menjadi sebagai berikut :

• B. Linked Account – Sales Accounts

Setup -- Klik Linked Account -- Klik Sales Accounts sehingga muncul kotak dialog sebagai berikut:

Untuk Account Receivable dan Cash In Bank wajib untuk diisikan.

Tatapi untuk kotak dibawahnya di isi kalau dibutuhkan:

Jika dalam transaksi memerlukan akun tersebut maka kotak putih di centang.

• Pendapatan jasa angkut
• Pendapatan diterima dimuka
• Pendapatan denda.

Karena dalam kasus PT JAYATAMA tidak diperlukan akun-akun di atas, maka centangnya dihilangkan.

• C. Linked Accounts -- Purchases Account

Setup -- Klik Linked Account -- Klik Purchases Account sehingga muncul dialog sebagai berikut:

 

Jika dibutuhkan :

• Diskon Pembelian (Purchases Discount)

• D. Linked Accounts -- Payroll Linked Account

MODUL MYOB 4

SETUP ATAU SETTING KODE PAJAK

• Dari menu utama klik List > Klik Tax Codes.

Delete semua pajak yang tidak digunakan menjadi tampilan seperti ini :

• Untuk akun Pajak GST - Goods & Services -- Tax Klik Edit, isikan sebagai berikut:

Isikan:

- Rate 10%

- Linked Account for Tax Collected : PPN-Outcome

- Linked Account for Tax Paid : PPN Income

- Klik OK.

• Untuk akun Pajak N-T - Not Reportable -- Klik Edit, isikan sebagai berikut:

MODUL MYOB 5

INPUT SALDO AWAL NERACA

• Dari menu utama Setup -- pilih Balance -- klik Account Opening Balances
• Input saldo awal neraca seperti gambar di bawah ini.
• Pastikan saldo awal telah diinput dengan benar, dengan ciri saldo Rp. 0 pada Amount left to be alocated Rp 0.

Ada beberapa akun yang perlu diberikan tanda Negatif (-), karena tidak pada posisi normalnya.

Misalnya : Allowance of Doubtful Debt bersaldo Kredit padahal akun normal Asset adalah Debet. Maka nominal pada akun Allowance of Doubtful Debt harus diberi tanda Negatif (-) atau tanda kurung.

Untuk akun yang diberi tanda negatif pada kasus PT. JAYATAMA antara lain:

a. 11202 Allowance for Doubtful Debt

b. 12202 Accum. Dep. - Building

c. 12302 Accum. Dep. - Office Equipment

d. 41102 Sales Discounts

e. 41103 Sales Returns

f. 51101 Cost of Goods Sold

MODUL MYOB 6

A. MEMBUAT DAFTAR DATA CUSTOMER

• Dari Command Centre pilih dan klik Card File
• Klik Card List sehingga muncul tampilan berikut:

• Klik Customer -- Klik New untuk membuat Customer baru.
• Isika pada bagian/tab Profile seperti gambar berikut:

• Setelah Profil diinput selanjutnya pilih Selling Detail sehingga muncul kotak dialog sebagai berikut:

• Isikan :

Tax Code : PPN

Freight Tax Code : N-T

• Termin 1/10,N/30,1:

Payment in Due : In a Given # of Days

Discount Date : 10

Balance Due Date : 30

Discount for Early Payment : 2%

Monthly Charge for Late Payment : 1%

Volume Discount : 0%

Setelah satu Customer selesai, lanjutkan dengan pengisian Customer berikutnya, hingga tampak hasil berikut:

B. MEMBUAT DAFTAR DATA SUPPLIER

• Dari Command Centre pilih dan klik Card File
• Klik Card List sehingga muncul tampilan berikut:

• Klik Supplier -- Klik New untuk membuat Supplier baru.
• Isika pada bagian/tab Profile seperti gambar berikut:

• Setelah Profil diinput selanjutnya pilih Buying Detail sehingga muncul kotak dialog sebagai berikut:

 

• Isikan : 

Tax Code : PPN

Freight Tax Code : N-T

• Termin 3/15, n/45, 1% :

Payment in Due : In a Given of Days

Discount Days : 15

Balance Due Day : 45

Discount for Early Payment :3%

Volume Discount : 0%

Setelah satu Supplier selesai, lanjutkan dengan pengisian Supplier berikutnya, hingga tampak hasil berikut:

 

C. MENGINPUT SALDO AWAL PIUTANG DAGANG

Dari menu utama pilih dan klik Setup pilih dan klik Balances. Pilih dan klik Customer Balances.

 

• Pilih dan Klik Add Sale sehingga muncul kotak dialog sebagai berikut:

• Klik segitiga pada kolom Customer Name untuk pilih salah satu customer, Klik Use Customer. Sehingga muncul kotak dialog di bawah ini, isikan informasi lainnya.

• Isikan Invoice dengan nomor faktur 00000001
• Isikan tanggal faktur 29/11/2021
• Isikan memo saldo awal piutang dagang.
• Isikan Total Including dengan jumlah saldo awal piutang Toko ARMIDA sebesar Rp.249.768.750  tekan Enter.
• Isikan Tax Codes dengan N-T sehingga besarnya pajak akan otomatis include sebesar Rp.0,00
• Tekan Ctrl + R untuk melihat jurnal

• Klik OK dan Record
• Lakukan langkah yang sama untuk customer lainnya, saat pengisian customer terkahir akan muncul komentar berikut:

• Hasil akhir pengisian saldo customer adalah berikut ini.

D. MENGINPUT SALDO AWAL HUTANG DAGANG

Dari menu utama pilih dan klik Setup pilih dan klik Balances. Pilih dan klik Supplier Balances.

•  Pilih dan Klik Add Sale sehingga muncul kotak dialog sebagai berikut:

• Klik segitiga pada kolom Supplier Name untuk pilih salah satu supplier, Klik Use Supplier. Sehingga muncul kotak dialog dibawah ini, isikan informasi lainnya.

• Isikan PO dengan 00000001
• Isikan Date dengan tanggal faktur 15/11/2021
• Isikan memo Saldo Awal Hutang Dagang.
• Isikan Total Including dengan jumlah saldo awal hutang PT DHIRAMA sebesar Rp.297.343.750  , tekan Enter.
• Isikan Tax Codes dengan N-T sehingga besarnya pajak akan otomatis include sebesar Rp0.00
• Tekan Ctrl + R untuk melihat jurnal

• Klik OK dan Record
• Lakukan langkah yang sama untuk Supplier lainnya, saat pengisian Suplier terkahir akan muncul komentar berikut:

• Hasil akhir pengisian saldo customer adalah berikut ini.

MODUL MYOB 7

MEMBUAT KARTU PERSEDIAAN

A. Mencatat Data Inventory

• Dari Command Centre pilih dan klik Inventory

• Pilih dan Klik Item List sehingga muncul kotak dialog sebagai berikut:

• Pilih dan Klik New, lakukan pengisian mulai dari tab Profil.

• Pilih dan Klik Buying Detail, isikan Tax Codes When Bought dengan PPN.

• Pilih dan Klik Selling Detail, Tax Codes When Bought dengan PPN.

• Lakukan langkah yang sama untuk input daftar barang dagangan yang kedua dan seterusnya sehingga muncul kotak dialog seperti di bawah ini.

B. Input Kuantitas Inventory (Saldo Awal Inventory)

• Dari Command Centre pilih dan Klik Inventory

• Pilih dan Klik Adjust Inventory

Sehingga muncul kontak dialog sebagai berikut:

• Isikan Date dengan 01/12/2021
• Memo Saldo Awal Persediaan Barang Dagang, tekan Enter
• Isikan Item Number dengan cara tekan Tab, pilih salah satu barang klik Use Item.
• Ketikan di Quantity 45, tekan Tab.
• Isikan pada Unit Cost harga beli sebesar Rp. 4.062.500, tekan Tab. Sehingga Amount akan terisi otomatis sebesar hasil kali dari 45 unit dan Rp. 182.812.500
• Isikan Merchandise Inventory pada kolom Account dengan cara klik segitiga.
• Tekan Enter, Input barang dagangan yang kedua. Lakukan langkah yang sama dengan barang dagangan sebelumnya sehingga muncul kotak dialog seperti di atas.
• Tekan Ctrl + R untuk melihat jurnal

• Klik OK dan Record.

MODUL MYOB 8

INPUT DOKUMEN TRANSAKSI

• SOAL DOKUMEN 1

• Penyelesaian dokumen 1

• Dari menu Command Centre > Banking > Spend Money

• Isikan Account dengan Cash in bank dengan cara klik segitiga
• Isikan ID# 01/BKK
• Isikan tanggal 01/12/2021
• Isikan Payor Bagian Gaji dan Upah (Membuat Akun Card baru/New)
• Isikan amount received Rp31.250.000,00
• Isikan Memo Pembayaran Gaji dan Upah Bulan Nov. 2021
• Isikan jurnal dengan akun Kredit 2-1202 -- Accruad Expense, perhatikan gambar di bawah ini :

• Jika Out of Balance sudah Rp. 0 maka Debet dan kredit sudah seimbang, untuk melihat jurnal Tekan Ctr + R pada keybord.

• Klik OK Kemudian Klik Record

• SOAL DOKUMEN 2

• Penyelesaian Dokumen 2

• Dari menu Command Centre  > Banking > Receive Money
• Isikan Deposit to Account dengan Cash In Bank dengan cara klik segitiga 
• Isikan ID# : 01/BKM
• Isikan tanggal 02/12/2021
• Isikan Customer Sheni Andrea (Membuat Akun Card baru/New)
• Isikan amount Received Rp. 1.875.000
• Isikan Memo Pelunasan piutang Karyawan Tgl 21 Nop. 2021
• Klik pada kolom Acct# 8-1999 - Other Revenue, enter perhatikan gambar di bawah ini :

• Jika Out of Balance sudah Rp. 0 maka Debet dan kredit sudah seimbang, untuk melihat jurnal Tekan Ctr + R pada keybord.

• Klik OK Kemudian Klik Record

• SOAL DOKUMEN 3

• Penyelesaian Dokumen 3

• Dari menu Command Centre  > Purchases > Pay Bill
• Isikan Pay From Account dengan Cash In Bank dengan cara klik segitiga 
• Isikan Cheque# : 02/BKK
• Isikan tanggal : 04/12/2021
• Isikan Supplier : PT. ANDARA
• Isikan amount : Rp. 316.098.750,-
• Isikan Memo Pelunasan Utang Dagang Tgl 23/11/2021
• Klik pada kolom Amount Applied tanggal 23/11/2021, enter perhatikan gambar di bawah ini :

• Jika Out of Balance sudah Rp. 0 maka Debet dan kredit sudah seimbang, untuk melihat jurnal Tekan Ctr + R pada keybord.

• Klik OK Kemudian Klik Record
• Kemudian klik Print Later saat muncul tampilan berikut ini

• SOAL DOKUMEN 4

• Penyelesaian Dokumen 4

• Dari menu Command Centre  > Banking > Spend Money
• Isikan Pay from Account dengan Petty Cash dengan cara klik segitiga 
• Isikan Cheque 01/UKK
• Isikan tanggal 05/12/2021
• Isikan amount Rp. 1.218.750
• Isikan Card Toko Serba Ada (Membuat Akun Card baru/New)
• Isikan Memo Pembelian Perlengkapan
• Isikan jurnal dengan akun Debet 1-1302 Office Supplies, perhatikan gambar di bawah ini :

• Jika Out of Balance sudah Rp. 0 maka Debet dan kredit sudah seimbang, untuk melihat jurnal Tekan Ctr + R pada keybord.

• Klik OK Kemudian Klik Record

• SOAL DOKUMEN 5

• Penyelesaian Dokumen 5

• Dari menu Command Centre  > Sales > Enter Sales
• Isikan Invoice# : 71/PJ
• Isikan tanggal : 06/12/2021
• Pilih Customer : Toko LAVENDER
• Isikan data penjualan barang sesuai dengan soal perhatikan gambar di bawah ini :

• Tekan Ctr+R untuk melihat jurnal.

• Klik OK Kemudian Klik Record

• SOAL DOKUMEN 6

• Penyelesaian Dokumen 6

• Dari menu Command Centre  > Sales > Receive Payments
• Isikan Deposit to Account dengan Cash In Bank dengan cara klik segitiga 
• Isikan ID# : 02/BKM
• Isikan tanggal 07/12/2021
• Isikan Customer Toko ARMIDA
• Isikan amount Received Rp. 244.773.375
• Isikan Memo Pelunasan Piutang Dagang Tgl 29/11/2021
• Klik pada kolom Amount Applied tanggal 29/11/2021, enter perhatikan gambar di bawah ini :

• Tekan Ctr+R untuk melihat jurnal.

• Klik OK Kemudian Klik Record

• SOAL DOKUMEN 7

• Penyelesaian Dokumen 7

• Dari menu Command Centre  > Sales > Enter Sales
• Isikan Customer dengan Toko Elektro Jaya 
• Isikan Invoice# : F12-1
• Isikan tanggal : 06/12/2015
• Isikan kolom Ship : -1 dan -1 beserta harganya sesuai bukti transaksi
• Enter perhatikan gambar di bawah ini :

• Pada setiap jenis barang pada Income Account for Tracking Sales didiganti dengan 4-1103 Sales Return seperti di bawah ini :

• Kemudian untuk melihat jurnal Tekan Ctr + R pada keybord.

Kemudian Klik Record lalu Klik Sales Register di modul Sales

• Isikan ID # : 01/NK
• Tanggal : 08/12/2021
• kemudian Klik di kolom Amount Applied pada tanggal transaksi yang di retur yaitu tanggal 06/12/2021

• Kemudian untuk melihat jurnal Tekan Ctr + R pada keybord.

• Kemudian Klik OK -- Record lalu Cancel
• Kemudian pada setiap jenis barang kembalikan Pada Income Account for Tracking Sales diisikan 4-1101 -- Sales Of Merchandise dengan cara :
• Klik Inventory -- Item List - Edit

•  Jika kedua jenis barang sudah diganti Kemudian kita Klik OK

• SOAL DOKUMEN 8

• Penyelesaian Dokumen 15

• Dari menu Command Centre > Purchases > Enter Purchasas
• Isikan Supplier dengan PT ANDARA
• Isikan Purchases# : 124/AN
• Isikan tanggal : 09/12/2021
• Isikan Bill : 24 dan 25
• Isikan Price : Rp. 4.065.000,- dan Rp 5.940.000
• Isikan Supplier Inv# : -
• Klik enter perhatikan gambar di bawah ini :

• Untuk melihat jurnal Tekan Ctr + R pada keybord.

• Kemudian Klik Record 

• Kemudian Klik No lalu Cancel

 

• SOAL DOKUMEN 9

• Penyelesaian Dokumen 9

• Dari menu Command Centre  > Banking > Spend Money
• Isikan Pay From Account dengan Cash In Bank dengan cara klik segitiga 
• Isikan Cheque# : 03/BKK
• Isikan tanggal : 10/12/2021
• Isikan Card : Bank ESEMKA (Membuat Akun Card baru/New)
• Isikan amount : Rp. 13.950.000,-
• Isikan Memo Pembayaran Angsuran Utang Bank
• Klik pada kolom Debit pilih akun 2-2101 -- Bank Loans dan 9-1101 -- Interest Expense, enter perhatikan gambar di bawah ini :

• Untuk melihat jurnal Tekan Ctr + R pada keybord.

• Klik OK Kemudian Klik Record

• SOAL DOKUMEN 10

•  Penyelesaian Dokumen 10

• Dari menu Command Centre  > Banking > Spend Money
• Isikan Pay from Account dengan Petty Cash dengan cara klik segitiga 
• Isikan Cheque 02/UKK
• Isikan tanggal 11/12/2021
• Isikan amount Rp. 625.000
• Isikan Card Geget Agency (Membuat Akun Card baru/New)
• Isikan Memo Pembayaran Biaya Iklan
• Isikan jurnal dengan akun Debet 6-1103 Advertising Expense, perhatikan gambar di bawah ini :

• Untuk melihat jurnal Tekan Ctr + R pada keybord.

• Klik OK Kemudian Klik Record

• SOAL DOKUMEN 11

• Penyelesaian Dokumen 11

• Dari menu Command Centre  > Sales > Receive Payments
• Isikan Deposit to Account dengan Cash In Bank dengan cara klik segitiga 
• Isikan ID# : 03/BKM
• Isikan tanggal 07/12/2021
• Isikan Customer Toko LAVENDER
• Isikan amount Received Rp. 228.112.500
• Isikan Memo Pelunasan Piutang Dagang Tgl 30/11/2021
• Klik pada kolom Amount Applied tanggal 30/11/2021, enter perhatikan gambar di bawah ini :

• Untuk melihat jurnal Tekan Ctr + R pada keybord.

•  Klik OK Kemudian Klik Record

• SOAL DOKUMEN 12

• Penyelesaian Dokumen 12

• Dari menu Command Centre  > Sales > Receive Payments
• Isikan Deposit to Account dengan Cash In Bank dengan cara klik segitiga 
• Isikan ID# : 04/BKM
• Isikan tanggal 14/12/2021
• Isikan Customer Toko MARVELLO
• Isikan amount Received Rp. 203.568.750
• Isikan Memo Pelunasan Piutang Dagang Tgl 20/11/2021
• Klik pada kolom Amount Applied tanggal 20/11/2021, enter perhatikan gambar di bawah ini :

•  Untuk melihat jurnal Tekan Ctr + R pada keybord.

• Klik OK Kemudian Klik Record

• SOAL DOKUMEN 13

• Penyelesaian Dokumen 13

• Dari menu Command Centre  > Sales > Enter Sales
• Isikan Invoice# : 72/PJ
• Isikan tanggal : 15/12/2021
• Pilih Customer : Toko MARVELLO
• Isikan data penjualan barang sesuai dengan soal perhatikan gambar di bawah ini :

• Untuk melihat jurnal Tekan Ctr + R pada keybord.

• Klik OK Kemudian Klik Record

• SOAL DOKUMEN 14

• Penyelesaian Dokumen 14

• Dari menu Command Centre  > Purchases > Pay Bill
• Isikan Pay From Account dengan Cash In Bank dengan cara klik segitiga 
• Isikan Cheque# : 04/BKK
• Isikan tanggal : 17/12/2021
• Isikan Supplier : PT. DHIRMA
• Isikan amount : Rp. 297.343.750,-
• Isikan Memo Pelunasan Utang Dagang Tgl 15/11/2021
• Klik pada kolom Amount Applied tanggal 15/11/2021, enter perhatikan gambar di bawah ini :

 

•  Untuk melihat jurnal Tekan Ctr + R pada keybord.

•  Klik OK Kemudian Klik Record

• SOAL DOKUMEN 15

• Penyelesaian Dokumen 15

• Dari menu Command Centre  > Banking > Spend Money
• Isikan Pay From Account dengan Cash In Bank dengan cara klik segitiga 
• Isikan Cheque# : 05/BKK
• Isikan tanggal : 19/12/2021
• Isikan Card : PLN, PDAM dan TELKOM (Membuat Akun Card baru/New)
• Isikan amount : Rp. 2.625.000,-
• Isikan Memo Pembayaran Listrik, Air dan Telepon Bulan Nop. 2021
• Klik pada kolom Debit pilih akun 2-2101 -- Bank Loans dan 9-1101 -- Interest Expense, enter perhatikan gambar di bawah ini :

 

•  Untuk melihat jurnal Tekan Ctr + R pada keybord.

• Klik OK Kemudian Klik Record

• SOAL DOKUMEN 16

•  Penyelesaian Dokumen 16

• Dari menu Command Centre > Purchases > Enter Purchasas
• Isikan Supplier dengan PT DHIRAMA
• Isikan Purchases# : 089/Dr
• Isikan tanggal : 20/12/2021
• Isikan Bill : 24 dan 15
• Isikan Price : Rp. 4.063.000,- dan Rp 5.942.000
• Isikan Supplier Inv# : -
• Klik enter perhatikan gambar di bawah ini :

• Untuk melihat jurnal Tekan Ctr + R pada keybord.

• Klik OK Kemudian Klik Record

•  Kemudian Klik No

• SOAL DOKUMEN 17

• Penyelesaian Dokumen 17

• Dari menu Command Centre > Accounts > Record Journal Entry
• Isikan General Journal# 01/BM
• Isikan Memo Penghapusan Piutang Toko BERLIAN sebesar 50%
• Isikan jurnal dengan akun Debet 6-1120 -- Uncollectible Account, dan sebelah Kredit 1-1201 -- Account Receivable perhatikan gambar di bawah ini :

• Untuk melihat jurnal Tekan Ctr + R pada keybord.

• Klik OK Kemudian Klik Record

• SOAL DOKUMEN 18

• Penyelesaian Dokumen 18

• Dari menu Command Centre  > Purchases > Enter Purchases
• Isikan Supplier dengan PT DHIRAMA
• Isikan Purchases# : 01/ND
• Isikan tanggal : 22/12/2021
• Isikan Bill : -2 dan -2
• Isikan Price : Rp. 4.063.000,- dan Rp 5.942.000
• Isikan Supplier Inv# : -
• Klik enter perhatikan gambar di bawah ini :

• Untuk melihat jurnal Tekan Ctr + R pada keybord.

• Kemudian Klik Record lalu Cancel

• Setelah Klik Record lalu Klik Purchases Register di modul Purchases kemudian klik Returns & Debits
• Isikan ID # : 01/ND
• Tanggal : 22/12/2021 kemudian Klik di kolom Amount Applied pada tanggal transaksi yang di retur yaitu tanggal 20/12/2021

• Untuk melihat jurnal Tekan Ctr + R pada keybord.

• Kemudian Klik Record lalu Cancel

• SOAL DOKUMEN 19

•   Penyelesaian Dokumen 19

• Dari menu Command Centre  > Banking > Spend Money
• Isikan Pay from Account dengan Petty Cash dengan cara klik segitiga 
• Isikan Cheque 03/VKK
• Isikan tanggal 23/12/2021
• Isikan amount Rp. 650.000
• Isikan Card Tuan Engkos (Membuat Akun Card baru/New)
• Isikan Memo Perbaikan Lantai Toko Yang Rusak
• Isikan jurnal dengan akun Debet 6-1105 Maintenance Expense, perhatikan gambar di bawah ini :

•  Untuk melihat jurnal Tekan Ctr + R pada keybord.

• Kemudian Klik Record lalu Cancel

• SOAL DOKUMEN 20

• Penyelesaian Dokumen 20

• Dari menu Command Centre  > Sales > Enter Sales
• Isikan Invoice# : 73/PJ
• Isikan tanggal : 24/12/2021
• Pilih Customer : Toko ARMIDA
• Isikan data penjualan barang sesuai dengan soal perhatikan gambar di bawah ini :

•  Untuk melihat jurnal Tekan Ctr + R pada keybord.

• Kemudian Klik Record lalu Cancel

• SOAL DOKUMEN 21

•   Penyelesaian Dokumen 21

• Dari menu Command Centre  > Banking > Spend Money
• Isikan Pay from Account dengan Petty Cash dengan cara klik segitiga 
• Isikan Cheque 04/VKK
• Isikan tanggal 25/12/2021
• Isikan amount Rp. 500.000
• Isikan Card Percetakan LIVANA (Membuat Akun Card baru/New)
• Isikan Memo Permbayaran biaya newspaper dan tabloid bulan Des. 2021
• Isikan jurnal dengan akun Debet 6-1105 Maintenance Expense, perhatikan gambar di bawah ini :

•  Untuk melihat jurnal Tekan Ctr + R pada keybord.

 

• Kemudian Klik Record lalu Cancel

• SOAL DOKUMEN 22

•  Penyelesaian Dokumen 22

• Dari menu Command Centre > Purchases > Enter Purchasas
• Isikan Supplier dengan PT ANDARA
• Isikan Purchases# : 130/AN
• Isikan tanggal : 26/12/2021
• Isikan Bill : 10 dan 16
• Isikan Price : Rp. 4.025.000,- dan Rp 5.925.000
• Isikan Supplier Inv# : -
• Klik enter perhatikan gambar di bawah ini :

•  Untuk melihat jurnal Tekan Ctr + R pada keybord.

• Kemudian Klik Record

•  Kemudian Klik No

• SOAL DOKUMEN 23

•   Penyelesaian Dokumen 23

• Dari menu Command Centre  > Banking > Spend Money
• Isikan Pay from Account dengan Petty Cash dengan cara klik segitiga 
• Isikan Cheque 05/VKK
• Isikan tanggal 27/12/2021
• Isikan amount Rp. 1000.000
• Isikan Card Toko SERBA ADA 
• Isikan Memo Pembelian Perlengkapan Toko
• Isikan jurnal dengan akun Debet 6-1105 Maintenance Expense, perhatikan gambar di bawah ini :

•  Untuk melihat jurnal Tekan Ctr + R pada keybord.

• Kemudian Klik OK kemudian Klik Record

• SOAL DOKUMEN 24

•  Penyelesaian Dokumen 24

• Dari menu Command Centre  > Sales > Receive Payments
• Isikan Deposit to Account dengan Cash In Bank dengan cara klik segitiga 
• Isikan ID# : 05/BKM
• Isikan tanggal 28/12/2021
• Isikan Customer Toko LAVENDER
• Isikan amount Received Rp. 274.312.500
• Isikan Memo Pelunasan Piutang Dagang Tgl 06/12/2021
• Klik pada kolom Amount Applied tanggal 06/12/2021, enter perhatikan gambar di bawah ini :

•  Untuk melihat jurnal Tekan Ctr + R pada keybord.

• Kemudian Klik OK kemudian Klik Record

• SOAL DOKUMEN 25

•   Penyelesaian Dokumen 25

• Dari menu Command Centre  > Banking > Spend Money
• Isikan Pay from Account dengan Cash In Bank dengan cara klik segitiga 
• Isikan Cheque 05/BKK
• Isikan tanggal 30/12/2021
• Isikan amount Rp. 3.993.750
• Isikan Card Bagian Kas Kecil (Membuat Akun Card baru/New)
• Isikan Memo Pengisian Kembali Dana Kas Kecil
• Isikan jurnal dengan akun Debet 1-1102 -- Petty Cash, perhatikan gambar di bawah ini :

•  Untuk melihat jurnal Tekan Ctr + R pada keybord.

• Kemudian Klik OK kemudian Klik Record

• SOAL DOKUMEN 26

• Penyelesaian Dokumen 26

• Dari menu Command Centre  > Purchases > Pay Bill
• Isikan Pay From Account dengan Cash In Bank dengan cara klik segitiga 
• Isikan Cheque# : 07/BKK
• Isikan tanggal : 31/12/2021
• Isikan Supplier : PT. ANDARA
• Isikan amount : Rp. 270.666.000,-
• Isikan Memo Pelunasan Utang Dagang Tgl 09/12/2021
• Klik pada kolom Amount Applied tanggal 09/12/2021, enter perhatikan gambar di bawah ini :

•  Untuk melihat jurnal Tekan Ctr + R pada keybord.

• Kemudian Klik OK kemudian Klik Record