TAHAP 10 - MODUL MYOB PERUSAHAAN DAGANG UD. WIRASTRI
MENGENTRI DOKUMEN TRANSAKSI
Soal Dokumen 1
Penyelesaian dokumen 1
- Dari menu Command Centre > Banking > Receive Money
- Isikan Account dengan Cash in bank dengan cara klik segitiga
- Isikan ID# BKM12-1
- Isikan tanggal 01/12/2015
- Isikan Payor PT. Makmur Adil
- Isikan amount received Rp. 2.500.000
- Isikan Memo Diterima Deviden Kas
- Isikan jurnal dengan akun Kredit 8-1200 Deviden Income, perhatikan gambar dibawah ini :
- Jika Out of Balance sudah Rp. 0 maka Debet dan kredit sudah seimbang,
- untuk melihat jurnal Tekan Ctr + R pada keybord.
- Klik OK dan Record.
Soal Dokumen 2
Penyelesaian Dokumen 2
- Dari menu Command Centre > Banking > Spend Money
- Isikan Pay from Account dengan Petty Cash dengan cara klik segitiga
- Isikan Cheque No. V12-1
- Isikan tanggal 02/12/2015
- Isikan amount Rp. 750.000
- Isikan Card Percetakan Olimpya
- Isikan Memo Pembuatan Brosur Iklan
- Isikan jurnal dengan akun Debet 6-1100 Advertising Expense, perhatikan gambar dibawah ini :
- Jika Out of Balance sudah Rp. 0 maka Debet dan kredit sudah seimbang,
- untuk melihat jurnal Tekan Ctr + R pada keybord.
- Klik OK dan Record.
Soal Dokumen 3
Penyelesaian Dokumen 3
- Dari menu Command Centre > Sales > Receive Payments
- Isikan Deposit to Account dengan Cash In Bank dengan cara klik segitiga
- Isikan ID# : BKM12-2
- Isikan tanggal 03/12/2015
- Isikan Customer Toko Cahaya Elektro
- Isikan amount Received Rp. 32.340.000
- Isikan Memo Pelunasan Faktur No. F11-12, Tanggal 25 Nov. 2015
- Klik pada kolom Amount Applied tanggal 25/11/2015, enter perhatikan gambar dibawah ini :
- Tekan Ctr+R untuk melihat jurnal
- Klik OK dan Record.
Soal Dokumen 4
Penyelesaian Dokumen 4
- Dari menu Command Centre > Banking > Spend Money
- Isikan Pay from Account dengan Petty Cash dengan cara klik segitiga
- Isikan Cheque No. V12-2
- Isikan tanggal 04/12/2015
- Isikan amount Rp. 950.000
- Isikan Card Kantor PLN dan PT Telkom
- Isikan Memo Rekening Listrik dan Telp. Bulan November 2015
- Isikan jurnal dengan akun Debet 6-1200 Tel. & Elec. Expense,
- perhatikan gambar dibawah ini :
- Jika Out of Balance sudah Rp. 0 maka Debet dan kredit sudah seimbang,
- untuk melihat jurnal Tekan Ctr + R pada keybord.
- Klik OK dan Record.
Soal Dokumen 5
Penyelesaian Dokumen 5
- Dari menu Command Centre > Accounts > Record Journal Entry
- Isikan General Journal# BM12-0
- Isikan Memo Pembayaran dengan Master Card
- Isikan jurnal dengan akun Debet 6-9000 Other Operating Expense,
- dan sebelah Kredit 2-1100 Master Card perhatikan gambar dibawah ini :
- Jika Out of Balance sudah Rp. 0 maka Debet dan kredit sudah seimbang,
- untuk melihat jurnal Tekan Ctr + R pada keybord.
- Klik OK dan Record.
Soal Dokumen 6
Penyelesaian Dokumen 6
- Dari menu Command Centre > Sales > Enter Sales
- Isikan Invoice# : F12-2
- Isikan tanggal : 06/12/2015
- Pilih Customer : Toko Elektro Jaya
- Isikan data penjualan barang sesuai dengan soal dokumen 6 perhatikan gambar dibawah ini :
- Balance Due tidak Rp. 0 karena penjualan kredit belum terjadi pembayaran, untuk melihat jurnal Tekan Ctr + R pada keybord.
- Klik OK dan Record.
Soal Dokuman 7
Penyelesaian Dokumen 7
- Dari menu Command Centre > Purchases > Pay Bill
- Isikan Pay From Account dengan Cash In Bank dengan cara klik segitiga
- Isikan Cheque# : C12-1
- Isikan tanggal : 06/12/2015
- Isikan Supplier : PT. JAYA TECH
- Isikan amount : Rp. 26.675.000,-
- Isikan Memo Pelunasan Faktur No. F11-12
- Klik pada kolom Amount Applied tanggal 28/11/2015, enter perhatikan gambar dibawah ini :
- Jika Out of Balance sudah Rp. 0 maka Debet dan kredit sudah seimbang, untuk melihat jurnal Tekan Ctr + R pada keybord.
- Klik OK dan Record.
Soal Dokuman 8 dan 9
Penyelesaian Dokumen 8 dan 9
- Dari menu Command Centre > Sales > Enter Sales
- Isikan Customer dengan Toko Elektro Jaya
- Isikan Invoice# : F12-1
- Isikan tanggal : 06/12/2015
- Isikan kolom Ship : -2 dan -1 beserta harganya sesuai bukti transaksi
- Enter perhatikan gambar dibawah ini :
- Pada setiap jenis barang pada Income Account for Tracking Sales didiganti dengan 4-1200 Sales Return seperti di bawah ini :
- Kemudian untuk melihat jurnal Tekan Ctr + R pada keybord.
- Kemudian Klik Record lalu Klik Sales Register di modul Sales
- isikan ID # : NK12-1
- tanggal : 07/12/2015
- kemudian Klik di kolom Amount Applied pada tanggal transaksi yang di retur yaitu tanggal 06/12/2015
- Kemudian untuk melihat jurnal Tekan Ctr + R pada keybord.
- Kemudian Klik Record lalu Cancel
- Kemudian pada setiap jenis barang kembalikan Pada Income Account for Tracking Sales diisikan 4-1100 Sales
- Jika kedua jenis barang sudah diganti Kemudian kita Klik OK
Soal Dokuman 10
Penyelesaian Dokumen 10
- Dari menu Command Centre > Banking > Spend Money
- Isikan Pay from Account dengan Petty Cash dengan cara klik segitiga
- Isikan Cheque : No. V12-3
- Isikan tanggal : 09/12/2015
- Isikan amount : Rp. 1.000.000
- Isikan Card : Toko Alfa Niaga
- Isikan Memo : Pembembelian Perlengkapan Toko
- Isikan jurnal dengan akun Debet 6-1300 Store Supplies Expense, perhatikan gambar dibawah ini :
- Jika Out of Balance sudah Rp. 0 maka Debet dan kredit sudah seimbang, untuk melihat jurnal Tekan Ctr + R pada keybord.
- Klik OK dan Record.
Soal Dokuman 11
Penyelesaian Dokumen 11
- Dari menu Command Centre > Purchases > Pay Bill
- Isikan Pay From Account dengan Cash In Bank dengan cara klik segitiga
- Isikan Cheque# : C12-2
- Isikan tanggal : 09/12/2015
- Isikan Supplier : PT. SURYA
- Isikan amount : Rp. 22.000.000,-
- Isikan Memo Pelunasan Faktur No. C15234
- Klik pada kolom Amount Applied tanggal 23/11/2015, enter perhatikan gambar di bawah ini :
- Jika Out of Balance sudah Rp. 0 maka Debet dan kredit sudah seimbang, untuk melihat jurnal Tekan Ctr + R pada keybord.
- Klik OK dan Record.
Soal Dokuman 12
Penyelesaian Dokumen 12
- Dari menu Command Centre > Purchases > Enter Purchasas
- Isikan Supplier dengan PT JAYA TECH
- Isikan Purchases# : F05
- Isikan tanggal : 10/12/2015
- Isikan Bill : 11 dan 8
- Isikan Price : Rp. 12.00.000,- dan Rp 12.500.000
- Isikan Supplier Inv# : 14 A
- Klik enter perhatikan gambar dibawah ini :
- Untuk melihat jurnal Tekan Ctr + R pada keybord.
- Klik OK dan Record.
Soal Dokuman 13
Penyelesaian Dokumen 13
- Dari menu Command Centre > Purchases > Enter Purchases
- Isikan Supplier dengan PT JAYA TECH
- Isikan Purchases# : F05
- Isikan tanggal : 10/12/2015
- Isikan Bill : -1 dan -2
- Isikan Price : Rp. 12.00.000,- dan Rp 12.500.000
- Isikan Supplier Inv# : 14 A
- Klik enter perhatikan gambar dibawah ini :
- Untuk melihat jurnal Tekan Ctr + R pada keybord.
- Kemudian Klik Record lalu Cancel
- Kemudian Klik Record lalu Klik Purchases Register di modul Purchases kemudian klik Returns & Debits
- Isikan ID # : NK-1
- Tanggal : 11/12/2015
- kemudian Klik di kolom Amount Applied pada tanggal transaksi yang di retur yaitu tanggal 10/12/2015
- Untuk melihat jurnal Tekan Ctr + R pada keybord.
- Klik OK dan Record.
Soal Dokuman 14
Penyelesaian Dokumen 14
- Dari menu Command Centre > Sales > Receive Payments
- Isikan Deposit to Account dengan Cash In Bank dengan cara klik segitiga
- Isikan ID# : BKM12-4
- Isikan tanggal 12/12/2015
- Isikan Customer Toko Elektro Jaya
- Isikan amount Received Rp. 184.338.000
- Isikan Memo Pelunasan Faktur No. F12-2, Tanggal 06 Des. 2015
- Klik pada kolom Amount Applied tanggal 06/12/2015, enter
- perhatikan gambar dibawah ini :
- Tekan Ctr+R untuk melihat jurnal.
- Klik OK dan Record.
Soal Dokuman 15
Penyelesaian Dokumen 15
- Dari menu Command Centre > Sales > Enter Sales
- Isikan Invoice# : F12-2
- Isikan tanggal : 06/12/2015
- Pilih Customer : Toko Elektro Jaya
- Isikan pada kolom freight : Rp 45.000
- Isikan di Kolom Pay to Day : Rp 226.645.000
- Isikan data penjualan barang sesuai dengan soal dokumen 15 perhatikan gambar dibawah ini :
- Tekan Ctr+R untuk melihat jurnal.
- Klik OK dan Record.
Soal Dokuman 16
Penyelesaian Dokumen 16
- Dari menu Command Centre > Sales > Receive Payments
- Isikan Deposit to Account dengan Cash In Bank dengan cara klik segitiga
- Isikan ID# : BKM12-5
- Isikan tanggal 14/12/2015
- Isikan Customer Toko Elektro Jaya
- Isikan amount Received Rp. 27.500.000
- Isikan Memo Pelunasan Faktur No. F11-25, Tanggal 29 Nov. 2015
- Klik pada kolom Amount Applied tanggal 29/11/2015, enter perhatikan gambar dibawah ini :
- Tekan Ctr+R untuk melihat jurnal.
- Klik OK dan Record.
Soal Dokuman 17
Penyelesaian Dokumen 17
- Dari menu Command Centre > Account > Spend Money
- Isikan Pay From Account dengan Cash In Bank dengan cara klik segitiga
- Isikan Cheque# : C12-2A
- Isikan tanggal : 15/12/2015
- Isikan Card : Kas Negara
- Isikan amount : Rp. 10.720.000,-
- Isikan Memo Pembayaran PPN Bulan Nov. 2015
- Klik pada kolom Debit pilih akun 2-1400 PPN Payable, enter perhatikan gambar dibawah ini :
- Tekan Ctr+R untuk melihat jurnal.
- Klik OK dan Record.
Soal Dokuman 18
Penyelesaian Dokumen 18
- Dari menu Command Centre > Account > Spend Money
- Isikan Pay From Account dengan Petty Cash dengan cara klik segitiga
- Isikan Cheque# : C12-4
- Isikan tanggal : 17/12/2015
- Isikan Card : Bp. Suyono
- Isikan amount : Rp. 1.000.000,-
- Isikan Memo Untuk keperluan pribadi pemilik perusahaan
- Klik pada kolom Debit pilih akun 3-1200 Tn. Suryono drawing, enter perhatikan gambar dibawah ini :
- Tekan Ctr+R untuk melihat jurnal.
- Klik OK dan Record.
Soal Dokuman 19
Penyelesaian Dokumen 19
- Dari menu Command Centre > Sales > Enter Sales
- Isikan Invoice# : F12-4
- Isikan tanggal : 18/12/2015
- Isikan Customer PO# : 123
- Pilih Customer : Toko Cahaya Elektro
- Isikan freight : Rp. 85.000,-
- Isikan data penjualan barang sesuai dengan soal dokumen 19 perhatikan gambar dibawah ini :
- Tekan Ctr+R untuk melihat jurnal.
- Klik OK dan Record.
Soal Dokuman 20
Penyelesaian Dokumen 20
- Dari menu Command Centre > Purchases > Pay Bill
- Isikan Pay From Account dengan Cash In Bank dengan cara klik segitiga
- Isikan Cheque# : C12-3
- Isikan tanggal : 18/12/2015
- Isikan Supplier : PT. JAYA TECH
- Isikan amount : Rp. 250.745.000,-
- Isikan Memo Pelunasan Faktur No. F05
- Klik pada kolom Amount Applied tanggal 10/12/2015, enter perhatikan gambar di bawah ini :
- Tekan Ctr+R untuk melihat jurnal.
- Klik OK dan Record.
Soal Dokuman 21
Penyelesaian Dokumen 21
- Dari menu Command Centre > Account > Receive Money
- Isikan Deposit to Account dengan Cash In Bank dengan cara klik segitiga
- Isikan ID# : BKM12-6
- Isikan tanggal 20/12/2015
- Isikan Customer Toko Merah Putih
- Isikan amount Received Rp. 6.000.000
- Isikan Memo Penerimaan piutang yang telah dihapuskan
- Klik pada kolom Kredit akun 1-1300 Account Receivable, enter perhatikan gambar dibawah ini :
- Tekan Ctr+R untuk melihat jurnal.
- Klik OK dan Record.
Soal Dokuman 22
Penyelesaian Dokumen 22
- Dari menu Command Centre > Purchases > Enter Purchasas
- Isikan Supplier dengan PT SURYA
- Isikan Purchases# : A17
- Isikan tanggal : 22/12/2015
- Isikan Bill : 12 dan 14
- Isikan Price : Rp. 16.00.000,- dan Rp 12.500.000
- Isikan Supplier Inv# : 29 B
- Klik enter perhatikan gambar dibawah ini :
- Tekan Ctr+R untuk melihat jurnal.
- Klik OK dan Record.
Soal Dokuman 23
Penyelesaian Dokumen 23
- Dari menu Command Centre > Purchases > Pay Bill
- Isikan Pay From Account dengan Cash In Bank dengan cara klik segitiga
- Isikan Cheque# : C12-4
- Isikan tanggal : 23/12/2015
- Isikan Supplier : PT. INDOTECH
- Isikan amount : Rp. 16.650.000,-
- Isikan Memo Pelunasan Faktur No. 1289
- Isikan Finance Charge Rp 150.000,-
- Klik pada kolom Amount Applied tanggal 20/11/2015, enter perhatikan gambar di bawah ini :
- Tekan Ctr+R untuk melihat jurnal.
- Klik OK dan Record.
Soal Dokuman 24
Penyelesaian Dokumen 24
- Dari menu Command Centre > Account > Receive Money
- Isikan Deposit to Account dengan Cash In Bank dengan cara klik segitiga
- Isikan ID# : BKM12-7
- Isikan tanggal 25/12/2015
- Isikan Customer Toko Indo Maju
- Isikan amount Received Rp. 22.000.000
- Isikan Memo Pelunasan faktur F11-10
- Klik pada kolom amount aplied di klik, enter perhatikan gambar dibawah ini :
- Tekan Ctr+R untuk melihat jurnal.
- Klik OK dan Record.
Soal Dokuman 25
Penyelesaian Dokumen 25
- Dari menu Command Centre > Banking > Spend Money
- Isikan Pay from Account dengan Petty Cash dengan cara klik segitiga
- Isikan Cheque : No. V12-5
- Isikan tanggal : 26/12/2015
- Isikan amount : Rp. 800.000
- Isikan Card : Bp. Rochman
- Isikan Memo : Pembembelian Perlengkapan Toko
- Isikan jurnal dengan akun Debet 6-9000 Other Operathing Expense, perhatikan gambar dibawah ini :
- Tekan Ctr+R untuk melihat jurnal.
- Klik OK dan Record.
Baca juga :
- Tahap 01 : Membuat Data Perusahaan Baru Perusahaan Dagang
- Tahap 02 : Import Nomor Dan Nama Akun Yang Dibutuhkan
- Tahap 03 : Mengatur Linked Account (Akun Terkait)
- Tahap 04 : Setting Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Tahap 05 : Input Saldo Awal Neraca
- Tahap 06 : Membuat Daftar Customer dan Supplier
- Tahap 07 : Menginput Saldo Awal Piutang Dagang dan Hutang Dagang
- Tahap 08 : Membuat Kartu Persediaan Barang
- Tahap 09 : Input Kuantitas Inventory (Saldo Awal Persediaan Barang)
- Tahap 10 : Memproses Bukti Transaksi Ke Dalam Aplikasi Myob
- Tahap 11 : Memproses Bukti Memorial / Penyesuaian Ke Dalam Aplikasi Myob
Link Soal Tugas Harian 1
https://forms.gle/e4RM3Tm5HsRu7LRW7
Link Soal Tugas Harian 3 :
http://bit.ly/3sS2enD
https://forms.gle/e4RM3Tm5HsRu7LRW7
Link Soal Tugas Harian 2
Link Soal Tugas Harian 3 :http://bit.ly/3sS2enD
Link soal Tugas Harian 4
Link soal Tugas Harian 5
Posting Komentar untuk "TAHAP 10 - MODUL MYOB PERUSAHAAN DAGANG UD. WIRASTRI"